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关于靖州苗族侗族自治县2020年财政决算情况的报告

发布时间:2021-09-07 08:39 信息来源:靖州县财政局

关于靖州苗族侗族自治县2020年财政决算情况的报告

——2021820日在县八届人大常委会第45次会议上

县财政局局长    林云

主任、各位副主任、各位委员:

    受县人民政府委托,我向本次会议报告2020年财政决算情况,请予以审议。

一、2020年财政决算情况

(一)公共预算决算情况

1.收入完成情况:

全年完成公共预算总收入284561万元,完成预算(调整预算,下同)的100.36%,较上年增加14505万元,增长5.37%

1)一般公共预算收入33719万元,完成预算的101.01%,较上年增长6.29%。其中:税收完成24287万元,非税收入完成9432万元,非税收入占比为27.97%

2)上级补助收入213799万元,完成预算的124.84%,增长12.2%。其中:返还性收入4511万元,一般性转移支付收入178399万元,上级专项转移支付收入30889万元。

   (3)地方政府债务转贷收入15000万元,完成预算的94.36%,较上年下降41.3%。其中:新增一般债券收入6804万元,置换一般债券收入8196万元。下降的主要原因是置换一般债券收入减少14159万元。

   (4)调入资金完成21027万元,完成预算的42.88%。主要是基金预算调入资金21027万元。

   (5)上年结余1016万元。

2.支出完成情况:

全年公共预算总支出完成279319万元,完成预算的98.51%,较上年增加10279万元,增长3.82%。其中:

   (1)一般公共预算支出266632万元,完成预算的106.25%,较上年增加23358万元,增长9.6%

   (2)上解支出4153万元,完成预算的132.39%,较上年增加743万元,增长21.79%。上解支出增长的原因是基本公共服务领域事权改革基数上解、教育领域事权改革基数上解和其他上解支出(各项扣款)有所增加。

   (3)债务还本支出8196万元,较上年减少14159万元下降63.33%

   (4)安排预算稳定调节基金337万元。

3.年终结转结余情况:收支两抵,年终滚存结余5242万元。

(二)政府性基金决算情况

1.预算收入情况。全年政府性基金预算总收入完成93125万元,完成预算的84.43%,较上年增加21299万元,增长29.65%。其中:

1)县本级基金预算收入53940万元,完成预算的76.15%,较上年增加2561万元,增长11.28%

2)上级补助收入5974万元,完成预算的95.58%,较上年增加3143万元(主要原因是2020年收到抗疫特别国债转移支付收入4429万元),增长111.02%

3)债务转贷收入30600万元,完成预算的100%,较上年增加13000万元,增长73.86%

4)上年结余2611万元。

    2.预算支出情况。根据政府性基金管理要求,以收定支,全年政府性基金预算总支出完成61439万元,完成预算的55.7%,较上年减少7776万元,下降11.23%。其中:

1)县本级基金预算支出40363万元,完成预算的62.86%,较上年减少11016万元,下降21.44%

    (2)基金上解支出49万元。

    (3)调出资金21027万元(其中:国有土地使用权出让相关支出20951万元、国有土地收益基金相关支出76万元),较上年增支3227万元。

    3.收支平衡情况。收支相抵,年末结余31686万元。

(三)社会保险基金决算情况

全年总收入完成53794万元,较上年减少24477万元,下降31.27%。收入具体是:城乡居民基本养老保险基金6251万元、机关事业单位基本养老保险基金19467万元,职工基本医疗保险基金(含生育保险)7452万元、城乡居民基本医疗保险基金19255万元、工伤保险基金952万元、失业保险417万元。减少主要原因是企业养老保险纳入省级统筹,2020年县级不再做企业养老保险年终决算报表,导致2020年全年收入比2019年大幅减少。

上年结余1676万元。

全年总支出完成52118万元,较上年减少28469万元,下降54.62%,支出具体是:城乡居民基本养老保险基金4986万元、机关事业单位基本养老保险基金18130万元、职工基本医疗保险基金(含生育保险)7008万元、城乡居民基本医疗保险基金18741万元、工伤保险基金3054万元、失业保险199万元。

年末滚存结余37991万元。

社会保险基金预算运行总体平稳。

(四)部门决算情况

2020年纳入部门决算编制的预算单位共有144个。

1.收入完成情况。2020年部门决算收入246736万元,完成预算的75.59%,较上年增长1.89% 。其中:一般公共预算财政拨款收入完成 187904万元,政府性基金预算财政拨款收入完成9494万元,上级补助收入完成 596 万元,事业收入完成24725 万元,其他收入完成 5829 万元,年初结转和结余18188万元。

2.支出完成情况。2020年部门决算支出246736万元,完成预算的75.59%,较上年增长1.89%,其中:基本支出完成195380万元,项目支出完成30312 万元,对附属单位补助支出10万元,结余分配119万元,年末结转和结余20915万元。

3.“三公经费使用情况。三公经费全年预算数为1777.49万元,累计发生决算数为989.39万元,完成预算的55.66%,较上年下降6.43%。其中:公务接待费为304.34万元,较去年下降5.65%;公务用车购置和运维费685.05万元,较去年下降6.77%(其中公务用车购置费”0万元,公务用车运行费”685.05万元);因公出国(境)费0万元,与去年一致。2020三公经费预算完成较低以及决算数小于2019年,主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,压减三公经费支出。

(五)地方政府性债务情况

2020年,县委、县政府强化了债务管理的领导,加强了对全县债务化解工作的管理与调度,及时完善、调整化债方案,压实责任,做到有计划、有步骤化解存量债务经上级风险防控评估,我县处于风险提示区。

二、2020年财政预算执行主要工作

(一)财源建设扎实有序推进

坚持把培植财源放在财政工作的重中之重,合力培育多元化的财源格局,增强我县经济可持续发展后劲;一是全面落实中央减税降费及其他税费优惠政策,全年减税2400万元,支持企业复工复产;二是支持产业发展和重点项目建设,安排产业发展资金5000万元、专项债券资金15200万元,支持抓好产业及产业园区建设;三是激励和调动各单位争资争项意识,全年共争取到上级补助资金213799万元,较上年增加23252万元,在仔细研究上级政策基础上,争取尽可能多的上级补助资金和政策支持。

(二)财政支出结构持续优化向好

全年一般公共预算支出完成266632万元,重点保障了三保和重点领域支出,统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是牢固树立过紧日子思想。从严从实编制预算,严格控制各项行政开支,从源头上压减非刚性、非重点项目支出。大力压减一般性支出,在2019年压减基础上2020年继续压减一般性支出879万元。二是兜牢三保底线。在财力十分吃紧的情况下,坚持把三保支出放在财政支出顺序的首要位置,统筹财力优先保基本民生、保工资、保运转2020年民生支出占一般公共预算支出比重为79.63%,积极落实乡镇机关事业单位工作人员工资收入高于县直机关事业单位同职级人员20%以上政策,确保工资及时足额发放和基层正常运转。三是全力支持打赢疫情防控阻击战。2020年累计拨付疫情防控资金2217万元,设立疫情防控资金专户,对全县疫情日常防控资金实行归口管理,为全县疫情防控提供了强有力的资金保障。

(三)坚决支持打赢三大攻坚战

一是全面实现脱贫攻坚目标任务。2020年我县统筹整合使用财政涉农资金19560.28万元,支持交通、水利、产业、教育、健康、就业等专项扶贫,确保两不愁三保障。坚持扶贫资金投入保障与扶贫资金监管并重,全面实施扶贫项目资金绩效目标管理,在扶贫资金管理考核中排全省第一。促进消费扶贫,扎实有效推进政府采购扶贫工作,全县在扶贫832平台共注册预算单位管理账号158家,实现政府采购贫困地区农副产品230.03万元,完成采购任务124.81%二是积极防范化解政府债务风险。牢固树立红线意识、底线思维,严格控制和防范各类融资举债行为,多举措筹集资金偿还到期三类债务本息8.46亿元。至2020年底,我县三类债务余额为34.85亿元,相比2019年底余额减少2.36亿元,下降6.34%,综合债务率为122.55%,风险总体可控。三是支持打赢污染防治攻坚战。坚持把绿水青山就是金山银山作为加强财源建设和民生保障的行动指南,加大生态环境保护和污染防治资金保障力度,支持做好环保督察问题整改、禁捕退捕等工作,全年投入生态环保资金5064万元,有力保障生态文明政策落实。

(四)财政管理水平进一步提升

认真学习预算法及预算法实施条例,抓好贯彻落实工作。一是实施预算绩效管理,开展预算绩效自评,针对扶贫等民生领域资金绩效进行重点评价,提升了专项资金的使用效益。二是深入推进预算信息公开,编制并公开了《靖州县政府预决算基层政务公开标准目录》,预决算信息公开范围更广、内容更细、形式更规范。三是加强财政专项资金管理和专户清理,持续盘活财政存量资金,严控对外借款,加大财政国库借出资金的清理力度,2020年消化财政暂付性款项2002.51万元。四是加强乡镇财政管理,规范和完善财政惠民惠农补贴资金发放项目,全年共计发放89项,金额1.67亿元。五是加强企业国有资产和行政事业性国有资产的监督管理,规范经营性资产出租、出借行为。六是加强财政投资评审,坚持评审质量第一的原则,实行评审复审制、集中商议评审制以及特大型项目外包服务,截至目前预算和结算项目共计审减13874.4万元。七是狠抓巡视整改,省委第五巡视组巡视靖州反馈意见,我局牵头整改问题2项,根据整改要求明确了整改措施,开展了专项整治,均已取得阶段性成果,并将长期坚持。

主任、各位副主任、各位委员,2020年财政工作取得一些成绩和新进展,同时我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和问题:一是由于财源总体规模小、支柱财源匮乏、税源零星散小,增长压力仍然巨大二是刚性支出持续增长,部门增支的惯性依然很大三是预算编制的准确性和预算的约束力有待进一步增强。针对这些问题,我们将高度重视,认真研究,采取有效的措施切实加予以解决。

附件:1、2020年财政决算目录

      2、靖州县2020年财政决算表格

      3、2020年财政决算相关说明