一、整体概况

（一）单位基本情况

基本情况:甘棠镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为甘棠镇场上，负责全镇社会农业、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫开发、文教卫、惠农补贴发放和村账代管、社会保障等一系列工作。2020年末甘棠镇政府实有在职编制人数47人，其中行政人员19人，工勤人员1人，事业全额22人，事业差额5人，退休人员13人。

二、单位收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

本年收入调整预算数6966492.61元，支出调整预算数6545089.36元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年，财政拨款收入6966492.61元，本年财政拨款支出合计6545089.36元。上年财政拨款收入9345677.22元，财政拨款支出合计8715086.61元。

1.工资福利支出4602899.40元，其中基本工资2840421.89元（其中对村民委员会和村党支部的补助基本工资1561934元），津贴补贴448880元，奖金1043297.2元，伙食补助费55569.50元。

2.商品和服务支出1779332.96元，其中办公费121167.58元（其中对村民委员会和村党支部的补助办公费222435元），印刷费218987.50元，电费23457.46元，邮电费17900元，差旅费13234元，维修费442071元，会议费17802元，培训费3600元，委托业务费107649元，公务接待6050元，专用材料费63690元，劳务费109830.42元，工会经费150202元，公务用车运行维护费132241.1元，其中：其他交通费用50953元（租车），税金及附加54元，其他商品和服务支出359226.90元。

3.对个人和家庭的补助162857元。其中：抚恤金7000元，生活补助6208元，救济费32000，医疗费24，奖励金16180元，个人农业生产补贴67325（烟农补贴），其他对个人和家庭补助34120。

三、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

（2）会议费支出情况：本年会议费支出17802元，上年会议费支出2723元。

（3）培训费支出情况：本年培训费支出3600元，上年培训费支出12360元。

（4）财政拨款收入、支出分析

2020年，财政拨款收入6966492.61元,其中行政运行收入5182123.61元，其他农业支出1784369元，其中：对村民委员会和村党支部的补助1784369元。

2020年财政拨款支出8599853.28元，其中行政运行支出6545089.36元，计划生育服务支出270394.92元，对村民委员会和村党支部的补助支出1784369元。

（5）年末结转和结余情况。

2020年年初结转1633360.67元，其中行政运行年初结转1362965.75元,计划生育年初结转270394.92元（为财政资金结转）。

四、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2020年年初资产合计6394235.15元，年初负债合计2870344.39元，年初净资产3523890.76元。2020年年末资产合计8227121.68元，年末负债合计4399732.97元，年末净资产合计5160322.44元。

2020年末资产合计8227121.68元，其中流动资产4366089.80元（库存现金1828.22元，财政应返还额度2111683元，其他应收款2018664.59元），固定资产3861031.88元。

2020年年末负债2762871.97元，其他应付款2762871.97元。

2020年年末净资产合计3827388.71元，负债和净资产合计8227121.68元。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.2020年部门财政收入696万，各项支出654万，财务良性运行。

 2.积极做好其他应收款的清理工作

要缩短应收款的占有时间，控制应收款的资金额度，特别是土地增减挂钩项目及旱地提升水质项目资金，本单位有欠款的干部职工要经常督促尽快结账清算。

3．加强固定资产的管理

定时清查与盘点单位的固定财产，及时办理财产入库手续，财务上要克服重钱轻物，重采购轻管理的思想，要及时堵塞管理漏洞，确保固定财产的安全和完整。

4.加强‘三公’经费管理

要更加严格贯彻执行中央八项规定，遏制铺张浪费、奢靡之风加强‘三公’经费管理，提高行政经费支出透明度和资金使用效益，促进干部清正政治清明。

我部门2020年财务工作已圆满结束，相信往后通过上级主管部门的指导，通过我部门领导及全体干部职工的共同努力它会越来越完善与健全！    

                           靖州县甘棠镇人民政府

                              2021年2月2日