发布时间：2017-08-02 09:21 信息来源：县财政局
关于靖州县2016年财政决算情况的报告
——2017年7月27日在县八届人大常委会第五次会议上
县财政局局长 贺敏化
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现向县人大常委会报告2016年财政决算情况，请予审议。
一、公共财政决算情况
2016年一般公共预算收入为41989万元，完成预算的101.42%，较上年同期增长12.57%。公共财政总收入为243357万元，完成预算的127.03%；公共财政总支出为239807万元，完成预算的125.18%，较上年同期增长19.64%。收支两抵，年终滚存结余3550万元。
（一）收入完成情况
1、地方一般公共预算收入为26409万元，完成预算的94.72%，较上年同期增长11.22%;
2、上级补助收入180442万元，完成预算的123.33%，较上年同期增长14.8%；其中返还性收入4036万元，一般性转移支付收入99616万元，上级专项转移支付收入76790万元；
3、转贷地方政府债券收入36031万元，完成预算的409.44%，其中新增转贷地方政府债券8800万元，置换政府存量债务转贷债券27231万元。
4、上年结余435万元。
5、调入资金40万元（调入转列一般公共预算收入的住房基金收入上年结余）。
（二）支出完成情况
1、地方一般公共预算支出为209714万元，完成预算的111.14%，较上年增长15.23%;
2、上解支出为1162万元，完成预算的98.47%，较上年下降6.14%；
3、地方政府债券还本28931万元，完成预算的1701.82%，较上年增长68.11%，其中到期债券还本1700万元，置换政府存量债务支出27231万元。
(三)超收使用情况
2016年公共财政总收入较预算超收51784万元，主要用于弥补地方财政收入短收和新增支出5200万元，上级专项转移支付收入明确到具体项目支出19353万元，置换政府存量债务27231万元。
二、政府性基金决算情况
2016年政府性基金总收入为40739万元，完成预算的222.92%，较上年同期增长108.34%。其中：本级收入完成17617万元，完成预算的124.02%，较上年同期增长139.82%；上级补助收入完成5096万元，完成预算的128.72%，较上年同期下降58.2 %；地方政府专项债务转贷收入17915万元（置换地方政府专项存量债券）；上年结余111万元。
政府性基金总支出为40278万元，完成预算的220.4%，较上年同期增长107.16%。其中：本级支出22273万元，完成预算的122.55%，较上年同期增长14.82%。上解支出50万元，完成预算的50%，较上年增长39.89%。
收支相抵，政府性基金预算年终滚存结余461万元。
政府性基金收入较上年同期有较大的增长，其主要原因是：国有土地使用权出让收入增收8900万元，国有土地收益金收入增收753万元；政府性基金上级补助收入较上年较大幅度下降，其主要原因是基本农田建设和保护收入减少6240万元，彩票公益金补助收入减少814万元。政府性基金支出的主要途径是：本级收入用于土地征迁补偿成本、污水处理运营经费等；上级专项补助收入根据上级指标文件明确规定的具体项目和事项安排支出；专项债务转贷收入用于置换政府专项存量债务。
2016年，我们严格按照“收支两条线”管理原则对政府性基金收入进行管理，保证了政府性基金的安全，确保政府性基金的使用合法、合规、合理。
三、社会保险基金决算情况
2016年社会保险基金决算包含了机关事业养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金等7项社会保险基金。本年收入为34091万元，完成预算的100.79%，其中：保险费收入19986万元，利息收入213万元，财政补贴收入12833万元，转移收入4万元，其他收入1055万元；上年结余19630万元，社保基金全年实现总收入53721万元。社保基金全年实现总支出30668万元，完成预算的104.75%，其中：保险待遇支出30159万元，转移支出17万元，其他支出18万元，大病保险474万元。年末滚存结转结余23053万元。
四、部门决算情况
2016年纳入部门决算编制的预算单位共有139个。
收入完成情况：2016年我县部门决算收入为189327万元，完成预算的130.72%。其中：财政拨款完成161668万元，上级补助收入完成773万元，事业收入完成20295万元，其他收入完成891万元，用事业基金弥补收支差额230万元，年初结转和结余5470万元。
支出完成情况：全年部门决算支出178420万元，完成预算的125.42%，其中：基本支出完成143890万元，项目支出完成34530万元；结余分配615万元；年末结转和结余10292万元。
部门决算比年初预算数增加的主要原因：一是年初预算编制时，因上级专项补助收入指标尚未全部下达，部分收入没有纳入年初预算；二是预算内部分切块资金没有纳入具体预算单位的年初预算；三是部分预算单位没有纳入年初预算编制范围，但在年末纳入了决算编制，所以部门预算执行数大于年初预算数。
“三公”经费使用情况：“三公”经费全年累计发生2144万元，完成预算的75.60%，较上年同期下降8.53%。其中：公务接待费为966万元，较上年同期下降16.61%；公务用车购置和运维费1178万元，较上年同期下降0.16%。
2016年，面对刚性需求急速上升，财政收支矛盾异常突出的困难局面，财税部门在县委、县政府的坚强领导下，努力增收节支，加大向上争资争项力度，拓宽融资渠道，严格合理安排支出，有力地保障了县域经济和各项社会事业健康发展。一是强化部门责任担当，形成组织财政收入合力。全年地方一般公共预算收入较上年增收2664万元、上级补助收入较上年增收23268万元、新增债券收入增收6917万元，保证财政收入稳步增加，有力缓解了我县的支出压力。二是抢抓政策机遇，积极筹资融资。在县人大的支持下，紧紧抓住国家融资政策利好时机，三大融资平台公司争取到融资到位资金6亿多元，投入工业园区建设、县庆工程项目建设、农村基础设施建设和灾后重建等县级重点项目建设。财政筹措资金1.8亿多元支持交通、旅游产业、环保生态和特色产业等重点项目建设和产业发展，保证重点支出顺利实施。三是全力保民生促发展。全年直接投入社保、教育、环保、住房保障等重点民生支出为163910万元，占总支出的78.16%。同时整合资金近2亿元投入扶贫专项工作，以基础设施建设、产业引导、社会兜底等多种形式进行全方位扶贫，保障民生支出持续增长。四是坚持依法依规理财。深入贯彻落实新《预算法》，坚持依法理财，全面开展财政预决算公开，打造“阳光预算”。加强政府采购监督和投资评审力度，实行阳光采购程序，提高财政资金效益，进一步规范财政管理。
主任、各位副主任、各位委员，2016年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的大力支持和监督下，财政部门全面完成了各项工作任务。但也存在不足，我们将在以后的工作中去不断地完善。敬请主任、各位副主任、各位委员监督和各部门提建议，我们将积极虚心接受建议和批评，积极改进，不断提高财政管理水平。
附件3：关于批准靖州苗族侗族自治县2016年财政决算的决定
